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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 1 016 400.00 | | 1 016 400.00 | 1 016 400.00 |
AP Constructions | 4 065 620.00 | 1 141 385.00 | 2 924 235.00 | 4 065 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108 219.00 | 1 622 755.00 | 4 485 464.00 | 6 108 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 353 963.00 | | 29 353 963.00 | 29 353 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 222 875.00 | 523 916.00 | 18 698 959.00 | 19 222 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185 201.00 | 3 866 052.00 | 319 149.00 | 4 185 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 644 375.00 | 7 154 108.00 | 129 490 266.00 | 136 644 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 244 335.00 | | 43 244 335.00 | 43 244 335.00 |
CF Disponibilités | 27 989 945.00 | | 27 989 945.00 | 27 989 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 237 433.00 | | 71 237 433.00 | 71 237 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 881 807.00 | 7 154 108.00 | 200 727 699.00 | 207 881 807.00 |
CU Autres participations | 72 662 097.00 | | 72 662 097.00 | 72 662 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 138 289.00 | 138 289.00 | | 138 289.00 |
DH Report à nouveau | 117 194 447.00 | 121 312 053.00 | | 117 194 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 550.00 | -1 617 606.00 | | 1 184 550.00 |
DL TOTAL (I) | 195 517 286.00 | 196 832 736.00 | | 195 517 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191 257.00 | 4 171 017.00 | | 5 191 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 633.00 | 33 740.00 | | 18 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 210 413.00 | 4 204 757.00 | | 5 210 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 727 699.00 | 201 037 493.00 | | 200 727 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 825.00 | | 170 825.00 | 170 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 825.00 | | 170 825.00 | 170 825.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 762 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 487 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 429 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 019 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 333 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 810.00 | 4 914.00 | | 36 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 810.00 | 4 914.00 | | 36 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 990.00 | 4 914.00 | | -63 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 005.00 | 2 231 530.00 | | 5 637 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 455.00 | 3 849 136.00 | | 4 452 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 550.00 | -1 617 606.00 | | 1 184 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 151 245.00 | | 25 150 403.00 | 112 151 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657 273.00 | 125 424 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 273.00 | 136 644 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 190 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 105 034.00 | | 3 085 205.00 | 8 105 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 016 211.00 | | 22 065 198.00 | 104 016 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 244.00 | 330 896.00 | | 2 433 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 244.00 | 330 896.00 | | 2 433 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 191 257.00 | 5 191 257.00 | | 5 191 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 539 164.00 | | 33 539 164.00 | 33 539 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 542 316.00 | 3 152.00 | 33 539 164.00 | 33 542 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 210 413.00 | 5 210 413.00 | | 5 210 413.00 |