| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 800.00 | | 216 800.00 | 216 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 349.00 | 28 134.00 | 70 215.00 | 98 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 949.00 | 28 134.00 | 288 815.00 | 316 949.00 |
BT Marchandises | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BZ Autres créances | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CF Disponibilités | 833 629.00 | | 833 629.00 | 833 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 304.00 | | 872 304.00 | 872 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 253.00 | 28 134.00 | 1 161 119.00 | 1 189 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 297 257.00 | 155 821.00 | | 297 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 048.00 | 144 436.00 | | 459 048.00 |
DL TOTAL (I) | 789 304.00 | 333 257.00 | | 789 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 219.00 | 166 682.00 | | 133 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 63 664.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 758.00 | | 20 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 666.00 | 47 079.00 | | 217 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 815.00 | 298 182.00 | | 371 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 119.00 | 631 439.00 | | 1 161 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 739.00 | 21 926.00 | 414 665.00 | 392 739.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 739.00 | 21 926.00 | 414 665.00 | 392 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 2 246.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799 637.00 | -2 246.00 | | 799 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 811.00 | 60 251.00 | | 221 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 078.00 | 841 674.00 | | 1 218 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 030.00 | 697 239.00 | | 759 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 048.00 | 144 436.00 | | 459 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 660.00 | | 11 289.00 | 305 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 800.00 | | | 216 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 060.00 | | 11 289.00 | 87 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 473.00 | 9 661.00 | | 18 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 473.00 | 9 661.00 | | 18 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 873.00 | 157 873.00 | | 157 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 159.00 | 34 748.00 | 98 411.00 | 133 159.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 755.00 | 273 344.00 | 98 411.00 | 371 755.00 |