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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372 039.00 | 1 372 039.00 | | 1 372 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 881.00 | 1 372 039.00 | 33 842.00 | 1 405 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 917.00 | 1 372 039.00 | 87 878.00 | 1 459 917.00 |
CU Autres participations | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 643 351.00 | -4 809 882.00 | | -8 643 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 569.00 | -3 833 468.00 | | -514 569.00 |
DL TOTAL (I) | -7 635 420.00 | -7 120 851.00 | | -7 635 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 685.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 650 852.00 | 6 830 405.00 | | 7 650 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 822.00 | 153 924.00 | | 59 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 579.00 | 196 029.00 | | 11 579.00 |
EA Autres dettes | | 6 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 722 363.00 | 7 187 554.00 | | 7 722 363.00 |
ED (V) | 935.00 | | | 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 878.00 | 196 703.00 | | 87 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 691.00 | | 127 691.00 | 127 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 691.00 | | 127 691.00 | 127 691.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 442.00 | 145 428.00 | | 322 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 675.00 | 145 428.00 | | 342 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 200.00 | 1 020 895.00 | | 35 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 517.00 | 1 020 895.00 | | 155 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 158.00 | -875 467.00 | | 187 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 546.00 | 405 457.00 | | 600 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 115.00 | 4 238 926.00 | | 1 115 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 569.00 | -3 833 468.00 | | -514 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 861.00 | | 197.00 | 1 531 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 33 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 177.00 | 1 405 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 177.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 039.00 | | | 1 372 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 644.00 | | 197.00 | 34 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 041.00 | 288 289.00 | 69 744.00 | 455 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 178.00 | 274 408.00 | | 399 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 863.00 | 13 881.00 | 69 744.00 | 55 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 972 861.00 | | 274 408.00 | 972 861.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 895.00 | | 322 442.00 | 1 020 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 895.00 | | 452 442.00 | 1 150 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 322 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
UX Autres créances clients | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 7 650 852.00 | 7 650 852.00 | | 7 650 852.00 |
VP Divers | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 722 363.00 | 7 722 363.00 | | 7 722 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |