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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 129 010.00 | 33 861.00 | 95 150.00 | 129 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 261.00 | 815.00 | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 035.00 | 10 524.00 | 15 511.00 | 26 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 623.00 | 44 646.00 | 182 976.00 | 227 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
BZ Autres créances | 70 106.00 | | 70 106.00 | 70 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 844.00 | | 87 844.00 | 87 844.00 |
CF Disponibilités | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 423.00 | | 266 423.00 | 266 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 045.00 | 44 646.00 | 449 399.00 | 494 045.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 962.00 | | | 559 962.00 |
DH Report à nouveau | -234 824.00 | | | -234 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
DL TOTAL (I) | 359 622.00 | | | 359 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 399.00 | | | 449 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 614.00 | | 210 614.00 | 210 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 614.00 | | 210 614.00 | 210 614.00 |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 936.00 | | | -4 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 601.00 | | | 219 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 118.00 | | | 185 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 623.00 | | | 227 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 123.00 | | | 206 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 397.00 | 8 249.00 | | 36 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 397.00 | 8 249.00 | | 36 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 391.00 | 133 391.00 | | 133 391.00 |