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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 336.00 | 77 521.00 | 22 816.00 | 100 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 713.00 | 85 498.00 | 31 216.00 | 116 713.00 |
BT Marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BZ Autres créances | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
CF Disponibilités | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 983.00 | 85 498.00 | 112 485.00 | 197 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 081.00 | 68 024.00 | | 22 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246.00 | -45 942.00 | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 29 827.00 | 27 581.00 | | 29 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 159.00 | 16 234.00 | | 38 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311.00 | 11 480.00 | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 082.00 | 5 262.00 | | 14 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 761.00 | 16 408.00 | | 19 761.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | 7 215.00 | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 658.00 | 56 599.00 | | 82 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 485.00 | 84 181.00 | | 112 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 941.00 | | 375 941.00 | 375 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 941.00 | | 375 941.00 | 375 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 089.00 | 395 358.00 | | 400 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 843.00 | 441 300.00 | | 397 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246.00 | -45 942.00 | | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 777.00 | 15 721.00 | | 69 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 777.00 | 15 721.00 | | 69 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 159.00 | 8 159.00 | 30 000.00 | 38 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 819.00 | 38 419.00 | 8 400.00 | 46 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 658.00 | 52 658.00 | 30 000.00 | 82 658.00 |