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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 479.00 | 21 397.00 | 4 082.00 | 25 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 543.00 | 21 337.00 | 33 146.00 | 64 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 253 949.00 | | | 253 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
DL TOTAL (I) | 315 140.00 | | | 315 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408 781.00 | | | 1 408 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 660.00 | | | 1 557 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 800.00 | | | 1 872 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 731.00 | 960 020.00 | 1 164 755.00 | 81 731.00 |
FG Production vendue services | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 162.00 | 960 020.00 | 1 165 182.00 | 205 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 754.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 803.00 | 10 074.00 | 3 666.00 | 50 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 813.00 | | 3 666.00 | 21 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 990.00 | 10 074.00 | | 28 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 040.00 | 1 357.00 | | 20 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 040.00 | 1 357.00 | | 20 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 784.00 | 1 408 784.00 | | 1 408 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
UX Autres créances clients | 222 471.00 | 222 471.00 | | 222 471.00 |
VB T. V. A. | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 929.00 | 279 865.00 | 39 064.00 | 318 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 664.00 | 1 547 664.00 | | 1 547 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
ST Autres comptes | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 060.00 | | | 145 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |