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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 88 000.00 | 19 708.00 | 68 292.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 667.00 | 11 156.00 | 511.00 | 11 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 218.00 | 38 705.00 | 6 513.00 | 45 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 318.00 | 69 569.00 | 162 749.00 | 232 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
BZ Autres créances | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 374 606.00 | | 374 606.00 | 374 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 414.00 | | 452 414.00 | 452 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 732.00 | 69 569.00 | 615 163.00 | 684 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 804.00 | | | 267 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 838.00 | | | 154 838.00 |
DL TOTAL (I) | 433 641.00 | | | 433 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
EA Autres dettes | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 522.00 | | | 181 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 163.00 | | | 615 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 522.00 | | | 181 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 703.00 | | 911 703.00 | 911 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 703.00 | | 911 703.00 | 911 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 793.00 | | | 959 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 955.00 | | | 804 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 838.00 | | | 154 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 878.00 | | 5 440.00 | 226 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 444.00 | | 5 440.00 | 139 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 269.00 | 9 300.00 | | 60 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 269.00 | 9 300.00 | | 60 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
UX Autres créances clients | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VI Groupe et associés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 632.00 | 74 198.00 | 7 434.00 | 81 632.00 |
VW T.V.A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 522.00 | 181 522.00 | | 181 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
ST Autres comptes | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
YT Sous‐traitance | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 802.00 | | | 162 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |