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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 996.00 | 75 875.00 | 159 121.00 | 234 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 251.00 | 75 875.00 | 249 377.00 | 325 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960 822.00 | 51 463.00 | 3 909 359.00 | 3 960 822.00 |
BZ Autres créances | 882 684.00 | | 882 684.00 | 882 684.00 |
CF Disponibilités | 377 350.00 | | 377 350.00 | 377 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 330.00 | 51 463.00 | 5 265 867.00 | 5 317 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 581.00 | 127 338.00 | 5 515 244.00 | 5 642 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 020.00 | 1 024 798.00 | | 1 025 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 748.00 | 150 222.00 | | 105 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 767.00 | 1 208 020.00 | | 1 163 767.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 190.00 | 307 121.00 | | 187 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 078.00 | | | 1 057 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 983.00 | 1 603 329.00 | | 1 538 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 965.00 | 1 571 601.00 | | 1 304 965.00 |
EA Autres dettes | 253 261.00 | 568 279.00 | | 253 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 476.00 | 4 050 331.00 | | 4 341 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 244.00 | 5 258 350.00 | | 5 515 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 596 416.00 | | 14 596 416.00 | 14 596 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 596 416.00 | | 14 596 416.00 | 14 596 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 732 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 918 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 658 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 159 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 620 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 848.00 | 10 544.00 | | 65 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 41.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 155.00 | 11 906.00 | | 16 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 227.00 | 11 947.00 | | 16 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 621.00 | -1 403.00 | | 49 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 560.00 | 47 014.00 | | 19 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 956.00 | 48 946.00 | | 26 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 798 754.00 | 14 895 473.00 | | 14 798 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 693 006.00 | 14 745 251.00 | | 14 693 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 748.00 | 150 222.00 | | 105 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 648.00 | 42 533.00 | 16 306.00 | 49 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 648.00 | 42 533.00 | 16 306.00 | 49 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 711.00 | 1 752.00 | | 49 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 711.00 | 1 752.00 | | 49 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 711.00 | 1 752.00 | | 49 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 078.00 | 1 057 078.00 | | 1 057 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 983.00 | 1 538 983.00 | | 1 538 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304 965.00 | 1 304 965.00 | | 1 304 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 261.00 | 253 261.00 | | 253 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 190.00 | 120 655.00 | 66 535.00 | 187 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884 424.00 | 4 884 424.00 | | 4 884 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 891.00 | 4 884 424.00 | 71 468.00 | 4 955 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 476.00 | 4 274 941.00 | 66 535.00 | 4 341 476.00 |