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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 302 346.00 | | 302 346.00 | 302 346.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 012.00 | | 303 012.00 | 303 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 012.00 | | 303 012.00 | 303 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
DH Report à nouveau | -20 593.00 | -28 043.00 | | -20 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 119.00 | 7 450.00 | | 31 119.00 |
DL TOTAL (I) | 140 473.00 | 109 354.00 | | 140 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 455.00 | 169 340.00 | | 14 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 114 442.00 | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 928.00 | 41 266.00 | | 144 928.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 2 715.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 539.00 | 327 763.00 | | 162 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 012.00 | 437 117.00 | | 303 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 539.00 | 327 763.00 | | 162 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 808.00 | 11 113.00 | | 10 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 441.00 | | 1 448 441.00 | 1 448 441.00 |
FG Production vendue services | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 228.00 | | 1 449 228.00 | 1 449 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 473.00 | |
GE Autres charges | | | 11 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 064.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 867.00 | 15 643.00 | | 53 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | 131.00 | | 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 000.00 | 11 500.00 | | 395 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 395.00 | 11 500.00 | | 399 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 1 991.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 341.00 | 12 638.00 | | 203 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 576.00 | 14 629.00 | | 204 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 819.00 | -3 129.00 | | 194 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 645.00 | 2 122 000.00 | | 1 850 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 526.00 | 2 114 550.00 | | 1 819 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 119.00 | 7 450.00 | | 31 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 412.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 400.00 | | 1 386.00 | 370 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 168.00 | | 1 386.00 | 249 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 741.00 | 33 451.00 | 163 192.00 | 129 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 741.00 | 33 451.00 | 163 192.00 | 129 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VP Divers | 316.00 | | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 828.00 | | | 282 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 348.00 | 302 348.00 | | 302 348.00 |
VW T.V.A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 539.00 | 162 539.00 | | 162 539.00 |