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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 918.00 | 15 116.00 | 63 802.00 | 78 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 856.00 | 22 896.00 | 120 959.00 | 143 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
BZ Autres créances | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CF Disponibilités | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 220.00 | | 245 220.00 | 245 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 076.00 | 22 896.00 | 366 180.00 | 389 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 698.00 | 3 487.00 | | 5 698.00 |
DH Report à nouveau | 108 270.00 | 66 243.00 | | 108 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 020.00 | 44 238.00 | | 17 020.00 |
DL TOTAL (I) | 207 937.00 | 190 917.00 | | 207 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 261.00 | 16 590.00 | | 14 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 291.00 | 25 416.00 | | 34 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 396.00 | 50 187.00 | | 60 396.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 210.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 243.00 | 92 403.00 | | 158 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 180.00 | 283 320.00 | | 366 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 259.00 | 92 403.00 | | 119 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 568.00 | | 461 568.00 | 461 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 568.00 | | 461 568.00 | 461 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 415.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 415.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | 415.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 415.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 8 893.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 862.00 | 411 228.00 | | 469 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 842.00 | 366 991.00 | | 452 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 020.00 | 44 238.00 | | 17 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 828.00 | | 68 803.00 | 75 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775.00 | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 143 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | | 64 018.00 | 14 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | 4 785.00 | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 624.00 | 6 272.00 | | 16 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 844.00 | 6 272.00 | | 8 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UX Autres créances clients | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 024.00 | 6 041.00 | 24 940.00 | 45 024.00 |
VI Groupe et associés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 469.00 | 148 469.00 | | 148 469.00 |
VW T.V.A. | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 250.00 | 115 267.00 | 24 940.00 | 154 250.00 |