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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 375.00 | 11 421.00 | 38 954.00 | 50 375.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | 7 495.00 | 9 405.00 | 16 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 566.00 | 122 454.00 | 57 112.00 | 179 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 519.00 | 17 769.00 | 14 750.00 | 32 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822 022.00 | | 1 822 022.00 | 1 822 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 269 122.00 | 159 139.00 | 17 109 983.00 | 17 269 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 684.00 | | 1 234 684.00 | 1 234 684.00 |
BZ Autres créances | 6 866 553.00 | | 6 866 553.00 | 6 866 553.00 |
CF Disponibilités | 2 922 460.00 | | 2 922 460.00 | 2 922 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847 383.00 | | 847 383.00 | 847 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 871 080.00 | | 11 871 080.00 | 11 871 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 140 203.00 | 159 139.00 | 28 981 063.00 | 29 140 203.00 |
CU Autres participations | 15 162 741.00 | | 15 162 741.00 | 15 162 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 515 763.00 | 4 515 763.00 | | 4 515 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 380 510.00 | 5 380 510.00 | | 5 380 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 950.00 | 109 340.00 | | 191 950.00 |
DG Autres réserves | 3 647 051.00 | 2 077 466.00 | | 3 647 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 340.00 | 1 652 195.00 | | 600 340.00 |
DL TOTAL (I) | 14 335 613.00 | 13 735 274.00 | | 14 335 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 500.00 | 193 432.00 | | 112 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 515 638.00 | 7 464 545.00 | | 7 515 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 891 402.00 | 32 469.00 | | 2 891 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 626.00 | 3 176 957.00 | | 3 234 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 147.00 | 625 587.00 | | 276 147.00 |
EA Autres dettes | 603 262.00 | | | 603 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 875.00 | 16 104.00 | | 11 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 645 450.00 | 11 509 094.00 | | 14 645 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 981 063.00 | 25 244 368.00 | | 28 981 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 409 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 409 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 470 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 090 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 757.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 287 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 370.00 | 66 529.00 | | 62 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 370.00 | 74 629.00 | | 62 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 612.00 | 532 471.00 | | 625 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 612.00 | 532 471.00 | | 625 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 242.00 | -457 842.00 | | -563 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 532 767.00 | 20 832 670.00 | | 17 532 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 932 427.00 | 19 180 475.00 | | 16 932 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 340.00 | 1 652 195.00 | | 600 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 122 453.00 | | 146 670.00 | 17 122 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 984 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 269 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | 55 375.00 | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 790.00 | | 1 295.00 | 210 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 894 763.00 | | 90 000.00 | 16 894 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 382.00 | 86 757.00 | | 72 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 17 055.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 520.00 | 69 702.00 | | 70 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 499.00 | | 95 499.00 | 95 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 626.00 | 3 234 626.00 | | 3 234 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 503.00 | 170 503.00 | | 170 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 472.00 | 98 472.00 | | 98 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 262.00 | 603 262.00 | | 603 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822 022.00 | | 1 822 022.00 | 1 822 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 684.00 | 1 234 684.00 | | 1 234 684.00 |
VB T. V. A. | 673 305.00 | 673 305.00 | | 673 305.00 |
VC Groupe et associés | 4 279 340.00 | 4 279 340.00 | | 4 279 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 420 140.00 | 7 420 140.00 | | 7 420 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 384.00 | 467 384.00 | | 467 384.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 813.00 | 1 443 813.00 | | 1 443 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 383.00 | 847 383.00 | | 847 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 768 004.00 | 8 945 982.00 | 1 822 022.00 | 10 768 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 751 410.00 | 11 543 411.00 | 207 999.00 | 11 751 410.00 |