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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 265.00 | 2 775.00 | 6 490.00 | 9 265.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 280.00 | 2 775.00 | 6 505.00 | 9 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
060 Stock marchandises | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
072 Créances – Autres | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
084 Disponibilités | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
110 Total général Actif | 78 547.00 | 2 775.00 | 75 772.00 | 78 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 392.00 | 29 187.00 | | 38 392.00 |
222 Production stockée | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
230 Autres produits | 3 095.00 | 2.00 | | 3 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 241.00 | 29 189.00 | | 99 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 799.00 | 1 873.00 | | 3 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 520.00 | | | -18 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 022.00 | 7 070.00 | | 30 022.00 |
242 Autres charges externes. | 35 031.00 | 5 537.00 | | 35 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 615.00 | 9 589.00 | | 2 615.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 091.00 | | |
262 Autres charges | 3 156.00 | 2.00 | | 3 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 686.00 | 27 163.00 | | 72 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 555.00 | 2 026.00 | | 26 555.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 006.00 | 2 026.00 | | 20 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 091.00 | | | 3 091.00 |