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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 |
AP Constructions | 62 805.00 | 21 876.00 | 40 929.00 | 62 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961.00 | 2 819.00 | 142.00 | 2 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 106.00 | 42 431.00 | 26 676.00 | 69 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 032.00 | 67 126.00 | 1 203 906.00 | 1 271 032.00 |
BT Marchandises | 161 153.00 | | 161 153.00 | 161 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 680 262.00 | | 680 262.00 | 680 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 622.00 | | 903 622.00 | 903 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 654.00 | 67 126.00 | 2 107 528.00 | 2 174 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 775 568.00 | 652 658.00 | | 775 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 554.00 | 122 910.00 | | 153 554.00 |
DL TOTAL (I) | 940 122.00 | 786 568.00 | | 940 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 826.00 | 402 428.00 | | 284 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 879.00 | 651 729.00 | | 638 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 294.00 | 135 729.00 | | 163 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 607.00 | 84 340.00 | | 79 607.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608.00 | 1 772.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 406.00 | 1 276 188.00 | | 1 167 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 528.00 | 2 062 756.00 | | 2 107 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 298.00 | 1 276 188.00 | | 1 002 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 032.00 | | | 1 271 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 000.00 | | | 1 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 872.00 | | | 134 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 290.00 | 14 836.00 | | 52 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 290.00 | 14 836.00 | | 52 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 294.00 | 163 294.00 | | 163 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 826.00 | 119 719.00 | 165 107.00 | 284 826.00 |
VI Groupe et associés | 638 879.00 | 638 879.00 | | 638 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 406.00 | 1 002 298.00 | 165 107.00 | 1 167 406.00 |