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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 776 120.00 | 361 649.00 | 5 414 471.00 | 5 776 120.00 |
AP Constructions | 7 067 306.00 | 1 416 085.00 | 5 651 220.00 | 7 067 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 843 427.00 | 1 777 735.00 | 11 065 692.00 | 12 843 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 152.00 | | 136 152.00 | 136 152.00 |
CF Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 109.00 | | 139 109.00 | 139 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 982 536.00 | 1 777 735.00 | 11 204 801.00 | 12 982 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 777 491.00 | | | 3 777 491.00 |
DH Report à nouveau | -899 849.00 | | | -899 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 738.00 | | | -16 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 903.00 | | | 2 860 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 712 813.00 | | | 7 712 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 521.00 | | | 490 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 041.00 | | | 128 041.00 |
EA Autres dettes | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 343 898.00 | | | 8 343 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 204 801.00 | | | 11 204 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 861.00 | | | 1 171 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 920.00 | | 787 920.00 | 787 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 920.00 | | 787 920.00 | 787 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 483.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 410.00 | | | 902 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 149.00 | | | 919 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 738.00 | | | -16 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 843 428.00 | | | 12 843 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 843 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 843 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 843 428.00 | | | 12 843 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 579.00 | 471 156.00 | | 1 306 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 579.00 | 471 156.00 | | 1 306 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 521.00 | 490 521.00 | | 490 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UX Autres créances clients | 136 153.00 | 136 153.00 | | 136 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 712 813.00 | 540 775.00 | 7 172 038.00 | 7 712 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 775.00 | | | 540 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 478.00 | 114 478.00 | | 114 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 153.00 | 136 153.00 | | 136 153.00 |
VW T.V.A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 343 898.00 | 1 171 861.00 | 7 172 038.00 | 8 343 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
ST Autres comptes | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8.00 | | | 8.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8.00 | | | 8.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 872.00 | | | 13 872.00 |