| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 737.00 | 54 356.00 | 101 380.00 | 155 737.00 |
AX Avances et acomptes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 887.00 | | 192 887.00 | 192 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 064.00 | 61 266.00 | 1 045 798.00 | 1 107 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 440.00 | 23 146.00 | 783 294.00 | 806 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549 243.00 | 92 326.00 | 3 456 917.00 | 3 549 243.00 |
BZ Autres créances | 761 108.00 | | 761 108.00 | 761 108.00 |
CF Disponibilités | 193 998.00 | | 193 998.00 | 193 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 762.00 | | 355 762.00 | 355 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666 550.00 | 115 471.00 | 5 551 079.00 | 5 666 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 614.00 | 176 737.00 | 6 596 877.00 | 6 773 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 887.00 | | | 192 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 100.00 | 750 100.00 | | 750 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 991.00 | 27 504.00 | | 29 991.00 |
DH Report à nouveau | 264 274.00 | 217 016.00 | | 264 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 433.00 | 49 745.00 | | 297 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 797.00 | 1 044 365.00 | | 1 341 797.00 |
DP Provisions pour risques | 73 172.00 | 15 413.00 | | 73 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 172.00 | 15 413.00 | | 73 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 664.00 | 63 439.00 | | 16 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 334.00 | 277 334.00 | | 277 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 653.00 | 1 882 250.00 | | 1 423 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 915.00 | 790 291.00 | | 1 087 915.00 |
EA Autres dettes | 1 956 383.00 | 1 674 015.00 | | 1 956 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 959.00 | 902 309.00 | | 419 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 181 908.00 | 5 589 639.00 | | 5 181 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 596 877.00 | 6 649 416.00 | | 6 596 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 173 578.00 | 5 572 975.00 | | 5 173 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 965 026.00 | | 8 965 026.00 | 8 965 026.00 |
FG Production vendue services | 2 108 641.00 | | 2 108 641.00 | 2 108 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 073 667.00 | | 11 073 667.00 | 11 073 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 168 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 145 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 639.00 | |
GE Autres charges | | | 28 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 604 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 276.00 | 75 322.00 | | 72 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 276.00 | 117 134.00 | | 72 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 796.00 | 82 689.00 | | 119 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 796.00 | 124 500.00 | | 119 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 520.00 | -7 366.00 | | -47 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 942.00 | 9 245.00 | | 123 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 259 916.00 | 9 969 551.00 | | 11 259 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 962 483.00 | 9 919 806.00 | | 10 962 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 433.00 | 49 745.00 | | 297 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 454.00 | | 36 610.00 | 1 070 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 909.00 | | | 756 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 219.00 | | 10 049.00 | 147 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 326.00 | | 26 561.00 | 166 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 460.00 | 15 805.00 | | 45 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 551.00 | 15 805.00 | | 38 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 413.00 | 67 639.00 | 9 880.00 | 15 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 146.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110 817.00 | 36 850.00 | 55 341.00 | 110 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 817.00 | 59 995.00 | 55 341.00 | 110 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 230.00 | 127 634.00 | 65 221.00 | 126 230.00 |
UG ‐ Financières | | 127 634.00 | 65 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 334.00 | 277 334.00 | | 277 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 653.00 | 1 423 653.00 | | 1 423 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 513.00 | 127 513.00 | | 127 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 093.00 | 92 093.00 | | 92 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956 383.00 | 1 956 383.00 | | 1 956 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 959.00 | 419 959.00 | | 419 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 887.00 | 192 887.00 | | 192 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 549 243.00 | 3 549 243.00 | | 3 549 243.00 |
VB T. V. A. | 122 252.00 | 122 252.00 | | 122 252.00 |
VC Groupe et associés | 103 042.00 | 103 042.00 | | 103 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 664.00 | 8 334.00 | 8 330.00 | 16 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VP Divers | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 723.00 | 513 723.00 | | 513 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 762.00 | 355 762.00 | | 355 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 999.00 | 4 858 999.00 | | 4 858 999.00 |
VW T.V.A. | 760 051.00 | 760 051.00 | | 760 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 908.00 | 5 173 578.00 | 8 330.00 | 5 181 908.00 |