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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 107.00 | 6 678.00 | 6 429.00 | 13 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 879.00 | 4 109.00 | 1 770.00 | 5 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 173.00 | 37 556.00 | 25 617.00 | 63 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 395.00 | 48 344.00 | 34 052.00 | 82 395.00 |
BT Marchandises | 198 527.00 | | 198 527.00 | 198 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BZ Autres créances | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CF Disponibilités | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 352.00 | | 236 352.00 | 236 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 747.00 | 48 344.00 | 270 404.00 | 318 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
DH Report à nouveau | -59 454.00 | -42 374.00 | | -59 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837.00 | -17 080.00 | | -837.00 |
DL TOTAL (I) | -46 235.00 | -45 397.00 | | -46 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 558.00 | 186 076.00 | | 188 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 649.00 | 92 642.00 | | 76 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 991.00 | 1 500.00 | | 6 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 198.00 | 55 589.00 | | 37 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 931.00 | 11 681.00 | | 6 931.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 338.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 638.00 | 347 826.00 | | 316 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 404.00 | 302 429.00 | | 270 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 101.00 | | 5 863.00 | 77 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 82 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 82 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 865.00 | | 5 863.00 | 76 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 858.00 | 15 940.00 | 455.00 | 32 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 858.00 | 15 940.00 | 455.00 | 32 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 558.00 | 40 365.00 | 98 193.00 | 138 558.00 |
VI Groupe et associés | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 647.00 | 211 454.00 | 98 193.00 | 309 647.00 |