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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 14 366.00 | 5 157.00 | 9 210.00 | 14 366.00 |
040 Immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 923.00 | 5 157.00 | 11 766.00 | 16 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
072 Créances – Autres | 729 766.00 | | 729 766.00 | 729 766.00 |
084 Disponibilités | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
088 Caisse | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743 766.00 | | 743 766.00 | 743 766.00 |
110 Total général Actif | 760 689.00 | 5 157.00 | 755 532.00 | 760 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 234 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 532 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 202.00 | 45 085.00 | | 40 202.00 |
214 Production vendue de biens – France | 800 245.00 | 824 450.00 | | 800 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 638.00 | 1 383.00 | | 1 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 417.00 | 2 677.00 | | 10 417.00 |
230 Autres produits | 30 537.00 | 29 003.00 | | 30 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 039.00 | 902 597.00 | | 883 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 071.00 | 8 887.00 | | 14 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 452.00 | 241.00 | | 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 532.00 | 250 943.00 | | 235 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 014.00 | -1 695.00 | | 8 014.00 |
242 Autres charges externes. | 199 769.00 | 195 571.00 | | 199 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 373.00 | 17 958.00 | | 18 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 763.00 | 294 728.00 | | 286 763.00 |
252 Charges sociales | 79 438.00 | 88 527.00 | | 79 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 428.00 | 35 580.00 | | 30 428.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 79.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 872 872.00 | 890 818.00 | | 872 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 167.00 | 11 779.00 | | 10 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 543 198.00 | | | 543 198.00 |
294 Charges financières | 2 258.00 | 2 372.00 | | 2 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307 688.00 | 315.00 | | 307 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | 5 951.00 | | 9 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 234 328.00 | 3 141.00 | | 234 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 806.00 | | | 528 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 533 921.00 | | | 533 921.00 |