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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 485.00 | 4 455.00 | 13 030.00 | 17 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
110 Total général Actif | 21 501.00 | 4 455.00 | 17 046.00 | 21 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 972.00 | 25 166.00 | | 23 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 972.00 | 25 166.00 | | 23 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 128.00 | 3 765.00 | | 2 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 739.00 | 201.00 | | 739.00 |
242 Autres charges externes. | 18 881.00 | 12 645.00 | | 18 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 854.00 | | 914.00 |
252 Charges sociales | -108.00 | 2 350.00 | | -108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44.00 | 901.00 | | 44.00 |
262 Autres charges | | 45.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 599.00 | 20 760.00 | | 22 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 373.00 | 4 406.00 | | 1 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 373.00 | 4 406.00 | | 1 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |