| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 915.00 | 181 410.00 | 77 505.00 | 258 915.00 |
AH Fonds commercial | 833 201.00 | | 833 201.00 | 833 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 774.00 | 52 979.00 | 63 795.00 | 116 774.00 |
AP Constructions | 132 700.00 | 73 822.00 | 58 878.00 | 132 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202.00 | 186.00 | 16.00 | 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 922.00 | 302 200.00 | 184 722.00 | 486 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 500.00 | | 430 500.00 | 430 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 855.00 | 610 597.00 | 3 235 258.00 | 3 845 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 572.00 | | 813 572.00 | 813 572.00 |
BZ Autres créances | 2 970 310.00 | | 2 970 310.00 | 2 970 310.00 |
CF Disponibilités | 556 158.00 | | 556 158.00 | 556 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 655.00 | | 144 655.00 | 144 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 695.00 | | 4 484 695.00 | 4 484 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 550.00 | 610 597.00 | 7 719 954.00 | 8 330 550.00 |
CU Autres participations | 1 545 706.00 | | 1 545 706.00 | 1 545 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 310.00 | 511 310.00 | | 511 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 131.00 | 50 867.00 | | 51 131.00 |
DG Autres réserves | 592 409.00 | 492 346.00 | | 592 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 406.00 | 270 327.00 | | 327 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 782.00 | 1 369 376.00 | | 1 526 782.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 335.00 | 362 014.00 | | 292 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 000.00 | 1 237 400.00 | | 589 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 186.00 | 454 142.00 | | 283 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 043.00 | 415 293.00 | | 416 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 4 596 608.00 | 2 941 246.00 | | 4 596 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 193 172.00 | 5 410 309.00 | | 6 193 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 719 954.00 | 6 779 685.00 | | 7 719 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 278 957.00 | | 3 278 957.00 | 3 278 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 957.00 | | 3 278 957.00 | 3 278 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 975.00 | 52 572.00 | | 57 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 975.00 | 52 572.00 | | 57 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 985.00 | 45.00 | | 15 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 165.00 | 51 123.00 | | 66 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 150.00 | 51 168.00 | | 82 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 175.00 | 1 404.00 | | -24 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 296.00 | 152 855.00 | | 146 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 259.00 | 3 352 134.00 | | 3 456 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 854.00 | 3 081 807.00 | | 3 128 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 406.00 | 270 327.00 | | 327 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 726.00 | | 622 828.00 | 4 198 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827 045.00 | 2 006 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 699.00 | 3 845 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 505.00 | 1 208 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 149.00 | 630 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 600.00 | | 63 795.00 | 1 162 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 553.00 | | 14 685.00 | 746 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289 573.00 | | 544 348.00 | 2 289 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 048.00 | 125 058.00 | 82 489.00 | 515 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 819.00 | 47 096.00 | 17 505.00 | 151 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 229.00 | 77 962.00 | 64 984.00 | 363 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 000.00 | 400 000.00 | 189 000.00 | 589 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 186.00 | 283 186.00 | | 283 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 583.00 | 118 583.00 | | 118 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 500.00 | | 430 500.00 | 430 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
UX Autres créances clients | 813 572.00 | 813 572.00 | | 813 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 901 097.00 | 1 761 937.00 | 1 139 160.00 | 2 901 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 259.00 | 131 333.00 | 153 926.00 | 285 259.00 |
VI Groupe et associés | 4 535 325.00 | 4 535 325.00 | | 4 535 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 186.00 | | | 1 356 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VP Divers | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 655.00 | 144 655.00 | | 144 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 708.00 | 2 788 477.00 | 1 601 231.00 | 4 389 708.00 |
VW T.V.A. | 179 471.00 | 179 471.00 | | 179 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 193 172.00 | 5 850 246.00 | 342 926.00 | 6 193 172.00 |