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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 896.00 | 39 117.00 | 9 779.00 | 48 896.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 370 174.00 | 224 070.00 | 1 146 105.00 | 1 370 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 071.00 | 263 187.00 | 1 305 884.00 | 1 569 071.00 |
BZ Autres créances | 307 794.00 | | 307 794.00 | 307 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 794.00 | | 307 794.00 | 307 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 865.00 | 263 187.00 | 1 613 678.00 | 1 876 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 288 216.00 | | | 288 216.00 |
DH Report à nouveau | -39 064.00 | | | -39 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 742.00 | | | -118 742.00 |
DL TOTAL (I) | 131 511.00 | | | 131 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 137.00 | | | 908 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 514.00 | | | 396 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 168.00 | | | 1 482 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 678.00 | | | 1 613 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 353.00 | | | 281 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 071.00 | | | 1 569 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 174.00 | | | 1 520 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 390.00 | 65 797.00 | | 197 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 338.00 | 9 779.00 | | 29 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 052.00 | 56 017.00 | | 168 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 137.00 | 103 837.00 | 302 767.00 | 908 137.00 |
VI Groupe et associés | 173 116.00 | 173 116.00 | | 173 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302 379.00 | | 302 379.00 | 302 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 514.00 | | 396 514.00 | 396 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 794.00 | 5 415.00 | 302 379.00 | 307 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 168.00 | 281 353.00 | 699 281.00 | 1 482 168.00 |