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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 6 020.00 | 1 180.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 300.00 | 7 477.00 | 21 823.00 | 29 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 451.00 | 15 337.00 | 23 114.00 | 38 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BZ Autres créances | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 179.00 | | 87 179.00 | 87 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 630.00 | 15 337.00 | 110 293.00 | 125 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
DL TOTAL (I) | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 823.00 | | 142 823.00 | 142 823.00 |
FG Production vendue services | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 627.00 | | 184 627.00 | 184 627.00 |
FM Production stockée | | | 24 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 032.00 | | | 221 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 378.00 | | | 205 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 851.00 | | 13 800.00 | 37 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 38 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 31 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 140.00 | | 10 200.00 | 34 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 120.00 | 12 985.00 | 5 769.00 | 8 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 120.00 | 6 965.00 | 5 769.00 | 8 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VB T. V. A. | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VC Groupe et associés | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VP Divers | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 899.00 | 40 788.00 | 111.00 | 40 899.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
ST Autres comptes | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 988.00 | | | 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 206.00 | | | 44 206.00 |