| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 849.00 | 21 129.00 | 2 720.00 | 23 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 022.00 | 10 682.00 | 8 339.00 | 19 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 158.00 | 34 039.00 | 151 119.00 | 185 158.00 |
BT Marchandises | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CF Disponibilités | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 318.00 | 34 039.00 | 176 279.00 | 210 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 96 901.00 | 90 309.00 | | 96 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 504.00 | 6 592.00 | | 24 504.00 |
DL TOTAL (I) | 123 605.00 | 99 101.00 | | 123 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 151.00 | 53 318.00 | | 22 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | 270.00 | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 9 242.00 | | 13 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 577.00 | 20 236.00 | | 13 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 674.00 | 83 067.00 | | 52 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 279.00 | 182 168.00 | | 176 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 995.00 | 66 169.00 | | 43 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 740.00 | | 255 740.00 | 255 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 740.00 | | 255 740.00 | 255 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 624.00 | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 741.00 | 219 504.00 | | 255 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 238.00 | 212 912.00 | | 231 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 504.00 | 6 592.00 | | 24 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 168.00 | | 1 990.00 | 183 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 108.00 | | 1 990.00 | 43 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 675.00 | 5 364.00 | | 28 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 675.00 | 5 364.00 | | 28 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 151.00 | 13 472.00 | 8 679.00 | 22 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 180.00 | 12 120.00 | 60.00 | 12 180.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 674.00 | 43 995.00 | 8 679.00 | 52 674.00 |