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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 213.00 | 159.00 | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 941.00 | 12 600.00 | 14 340.00 | 26 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 813.00 | 13 813.00 | 15 999.00 | 29 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BZ Autres créances | 404 595.00 | | 404 595.00 | 404 595.00 |
CF Disponibilités | 151 620.00 | | 151 620.00 | 151 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 246.00 | | 560 246.00 | 560 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 058.00 | 13 813.00 | 576 245.00 | 590 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 853.00 | | | 394 853.00 |
DL TOTAL (I) | 394 853.00 | | | 394 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
EA Autres dettes | 129 760.00 | | | 129 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 392.00 | | | 181 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 245.00 | | | 576 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 322.00 | | | 170 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587 784.00 | | 2 587 784.00 | 2 587 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 784.00 | | 2 587 784.00 | 2 587 784.00 |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 093.00 | | | 205 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 093.00 | | | 205 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 093.00 | | | 205 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 206.00 | | | 2 795 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 353.00 | | | 2 400 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 853.00 | | | 394 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 421.00 | | 7 392.00 | 22 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 882.00 | | 7 058.00 | 19 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 333.00 | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 667.00 | 4 146.00 | | 9 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 274.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 729.00 | 3 872.00 | | 8 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 760.00 | 129 760.00 | | 129 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 265 868.00 | | | 265 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 485.00 | 8 415.00 | 11 070.00 | 19 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 727.00 | | | 138 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 126.00 | 408 626.00 | 1 500.00 | 410 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 392.00 | 170 322.00 | 11 070.00 | 181 392.00 |