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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | 940.00 | 180.00 | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 120.00 | 55 132.00 | 146 988.00 | 202 120.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 040.00 | 56 072.00 | 148 968.00 | 205 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
084 Disponibilités | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 293.00 | | 102 293.00 | 102 293.00 |
110 Total général Actif | 307 333.00 | 56 072.00 | 251 260.00 | 307 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 407.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 089.00 | 239 248.00 | | 349 089.00 |
224 Production immobilisée | 6 340.00 | 2 130.00 | | 6 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 129.00 | 2 959.00 | | 4 129.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 64.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 561.00 | 244 400.00 | | 359 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 190.00 | 75 441.00 | | 103 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 902.00 | -1 006.00 | | -1 902.00 |
242 Autres charges externes. | 69 344.00 | 49 905.00 | | 69 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 3 978.00 | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 764.00 | 92 682.00 | | 152 764.00 |
252 Charges sociales | 11 934.00 | 4 211.00 | | 11 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 059.00 | 15 213.00 | | 22 059.00 |
262 Autres charges | 567.00 | 73.00 | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 954.00 | 240 496.00 | | 360 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 393.00 | 3 904.00 | | -1 393.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 1 899.00 | 1 472.00 | | 1 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | 71.00 | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 193.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 076.00 | 2 168.00 | | -4 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 375.00 | | | 129 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 665.00 | | | 75 665.00 |