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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 970.00 | 425.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 382.00 | 1 520 928.00 | 1 280 454.00 | 2 801 382.00 |
BZ Autres créances | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CF Disponibilités | 213 918.00 | | 213 918.00 | 213 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 495.00 | | 222 495.00 | 222 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 877.00 | 1 520 928.00 | 1 502 949.00 | 3 023 877.00 |
CU Autres participations | 2 799 987.00 | 1 519 958.00 | 1 280 029.00 | 2 799 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 233.00 | 1 649 233.00 | | 1 649 233.00 |
DH Report à nouveau | -474 582.00 | -51 328.00 | | -474 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 836.00 | -423 254.00 | | 215 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 487.00 | 1 174 651.00 | | 1 390 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 6.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 280.00 | 124 394.00 | | 109 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 037.00 | | 3 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 462.00 | 129 350.00 | | 112 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 949.00 | 1 304 001.00 | | 1 502 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 647.00 | | | 216 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811.00 | 423 254.00 | | 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 836.00 | -423 254.00 | | 215 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 799 987.00 | 2 799 987.00 | | 2 799 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 801 382.00 | 2 801 382.00 | | 2 801 382.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736 605.00 | | 216 647.00 | 1 736 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736 605.00 | | 216 647.00 | 1 736 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 216 647.00 | |