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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 128.00 | 105 618.00 | 32 510.00 | 138 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 828.00 | 105 618.00 | 33 210.00 | 138 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 611.00 | | 131 611.00 | 131 611.00 |
BZ Autres créances | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CF Disponibilités | 161 205.00 | | 161 205.00 | 161 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 601.00 | | 332 601.00 | 332 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 429.00 | 105 618.00 | 365 811.00 | 471 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DH Report à nouveau | 147 139.00 | 129 070.00 | | 147 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 116.00 | 18 068.00 | | 74 116.00 |
DL TOTAL (I) | 239 305.00 | 165 188.00 | | 239 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 812.00 | 28 798.00 | | 18 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 045.00 | 11 037.00 | | 19 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 33 637.00 | | 7 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 353.00 | 57 599.00 | | 81 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 507.00 | 131 070.00 | | 126 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 811.00 | 296 259.00 | | 365 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 395.00 | 112 508.00 | | 118 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 188.00 | | 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 103.00 | | 1 725.00 | 137 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 403.00 | | 1 725.00 | 136 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 401.00 | 8 217.00 | | 97 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 401.00 | 8 217.00 | | 97 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 131 611.00 | 131 611.00 | | 131 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 562.00 | 10 450.00 | 8 111.00 | 18 562.00 |
VI Groupe et associés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 561.00 | 170 861.00 | 700.00 | 171 561.00 |
VW T.V.A. | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 507.00 | 118 395.00 | 8 111.00 | 126 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 268.00 | 3 200.00 | | 7 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 792.00 | 1 683.00 | | 3 792.00 |
ST Autres comptes | 492 084.00 | 291 128.00 | | 492 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 630.00 | 10 057.00 | | 23 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 344 837.00 | 121 595.00 | | 344 837.00 |
YT Sous‐traitance | 1 642.00 | 1 750.00 | | 1 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 914.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 193.00 | 4 114.00 | | 8 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 859.00 | 84 193.00 | | 153 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 052.00 | 51 292.00 | | 82 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 146.00 | 304 618.00 | | 521 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |