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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 364.00 | 24 906.00 | 1 457.00 | 26 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 266.00 | 5 347.00 | 25 918.00 | 31 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 228.00 | | 121 228.00 | 121 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 857.00 | 30 254.00 | 148 604.00 | 178 857.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 551.00 | 72 386.00 | 291 165.00 | 363 551.00 |
BZ Autres créances | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
CF Disponibilités | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 937.00 | 72 386.00 | 344 551.00 | 416 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 794.00 | 102 640.00 | 493 155.00 | 595 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 527.00 | 632 954.00 | | 782 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 694.00 | 149 573.00 | | -363 694.00 |
DL TOTAL (I) | 429 833.00 | 793 527.00 | | 429 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 475 810.00 | | 5 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 702.00 | 103 034.00 | | 38 702.00 |
EA Autres dettes | 9 591.00 | 62 983.00 | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 321.00 | 651 427.00 | | 63 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 155.00 | 1 444 954.00 | | 493 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 976.00 | | 900 976.00 | 900 976.00 |
FG Production vendue services | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 276.00 | | 976 276.00 | 976 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 304 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 160.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | 15 307.00 | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | 15 467.00 | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 189.00 | -15 467.00 | | 9 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 320.00 | 1 726 611.00 | | 1 009 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 014.00 | 1 577 038.00 | | 1 373 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 694.00 | 149 573.00 | | -363 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 846.00 | | 174 399.00 | 184 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 121 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 387.00 | 178 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 975.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 412.00 | 57 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 871.00 | | 3 171.00 | 103 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 171 228.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 689.00 | 4 692.00 | 53 127.00 | 78 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 714.00 | 4 692.00 | 47 152.00 | 72 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 303.00 | | 16 917.00 | 89 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 303.00 | | 16 917.00 | 89 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 303.00 | | 16 917.00 | 89 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 228.00 | | 121 228.00 | 121 228.00 |
UX Autres créances clients | 363 551.00 | 363 551.00 | | 363 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 830.00 | 397 602.00 | 121 228.00 | 518 830.00 |
VW T.V.A. | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |