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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 426.00 | 48 806.00 | 24 620.00 | 73 426.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 465.00 | 48 806.00 | 24 659.00 | 73 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
072 Créances – Autres | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
084 Disponibilités | 86 306.00 | | 86 306.00 | 86 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 493.00 | | 146 493.00 | 146 493.00 |
110 Total général Actif | 219 958.00 | 48 806.00 | 171 152.00 | 219 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 759.00 | | | 434 759.00 |
222 Production stockée | -7 700.00 | | | -7 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 056.00 | | | 468 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 930.00 | | | 193 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
242 Autres charges externes. | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 661.00 | | | -28 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
252 Charges sociales | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 070.00 | | | 460 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |