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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 920 000.00 | 527 000.00 | 5 393 000.00 | 5 920 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 559.00 | | 132 559.00 | 132 559.00 |
BZ Autres créances | 3 630 073.00 | 400 000.00 | 3 230 073.00 | 3 630 073.00 |
CF Disponibilités | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 386.00 | 400 000.00 | 3 468 386.00 | 3 868 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 788 386.00 | 927 000.00 | 8 861 386.00 | 9 788 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 387 000.00 | | | 1 387 000.00 |
CU Autres participations | 5 850 000.00 | 527 000.00 | 5 323 000.00 | 5 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 984.00 | -678 129.00 | | -1 234 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 873.00 | -556 854.00 | | -116 873.00 |
DL TOTAL (I) | 467 681.00 | -145 445.00 | | 467 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020 352.00 | 3 294 739.00 | | 3 020 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 541 683.00 | 7 306 675.00 | | 4 541 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 668.00 | 678 663.00 | | 831 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 393 705.00 | 11 280 078.00 | | 8 393 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 861 386.00 | 11 134 633.00 | | 8 861 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 541 683.00 | | | 4 541 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 446 160.00 | 446 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 446 160.00 | 446 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 486.00 | 262 520.00 | | 458 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 359.00 | 819 374.00 | | 575 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 873.00 | -556 854.00 | | -116 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 000.00 | | 1 300 000.00 | 4 620 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 920 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620 000.00 | | 1 300 000.00 | 4 620 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 000.00 | | | 927 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 000.00 | | | 927 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 668.00 | 831 668.00 | | 831 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
VB T. V. A. | 140 018.00 | 140 018.00 | | 140 018.00 |
VC Groupe et associés | 3 490 000.00 | 2 103 000.00 | 1 387 000.00 | 3 490 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019 978.00 | 355 384.00 | 2 279 272.00 | 3 019 978.00 |
VI Groupe et associés | 3 741 683.00 | 2 354 683.00 | 1 387 000.00 | 3 741 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 049.00 | | | 274 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 632.00 | 2 375 632.00 | 1 457 000.00 | 3 832 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 393 705.00 | 3 542 110.00 | 3 666 272.00 | 8 393 705.00 |