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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 178.00 | 4 822.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 005.00 | 1 845.00 | 1 160.00 | 3 005.00 |
040 Immobilisations financières | 676 111.00 | 2 010.00 | 674 102.00 | 676 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 116.00 | 5 032.00 | 680 084.00 | 685 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86 838.00 | | 86 838.00 | 86 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 002 826.00 | | 1 002 826.00 | 1 002 826.00 |
072 Créances – Autres | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
084 Disponibilités | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 179 076.00 | | 1 179 076.00 | 1 179 076.00 |
110 Total général Actif | 1 864 192.00 | 5 032.00 | 1 859 160.00 | 1 864 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 989 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 245 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 742 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 311 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 101 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 290 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 602 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 859 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 4 752 875.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 759 500.00 | 321 582.00 | | 759 500.00 |
222 Production stockée | | -4 896 506.00 | | |
230 Autres produits | 13 080.00 | 4 261.00 | | 13 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 580.00 | 182 212.00 | | 772 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8 048.00 | 855 868.00 | | -8 048.00 |
242 Autres charges externes. | 243 280.00 | 441 125.00 | | 243 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 6 073.00 | | 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 180.00 | 842.00 | | 2 180.00 |
262 Autres charges | 322 555.00 | 187 673.00 | | 322 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 580.00 | 1 491 580.00 | | 560 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 212 000.00 | -1 309 368.00 | | 212 000.00 |
280 Produits financiers | 7 834.00 | 5 076.00 | | 7 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 130.00 | 600.00 | | 58 130.00 |
294 Charges financières | 30 428.00 | 142 886.00 | | 30 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35 440.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 245 877.00 | -1 482 019.00 | | 245 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 034.00 | | | 589 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 083.00 | | | 96 083.00 |