| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 792.00 | 7 671.00 | 49 121.00 | 56 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CF Disponibilités | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 675.00 | 7 671.00 | 99 004.00 | 106 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DH Report à nouveau | -106 950.00 | | | -106 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DL TOTAL (I) | -64 496.00 | | | -64 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | | | 218.00 |
EA Autres dettes | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 501.00 | | | 163 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 004.00 | | | 99 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 501.00 | | | 163 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 263.00 | 376 579.00 | 372 316.00 | -4 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 263.00 | 376 579.00 | 372 316.00 | -4 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 962.00 | | | 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | | | -1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 736.00 | 410 372.00 | | 374 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 031.00 | 508 545.00 | | 364 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 705.00 | -98 174.00 | | 10 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406.00 | 265.00 | | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 406.00 | 265.00 | | 7 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 254.00 | 1 254.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 254.00 | 1 254.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 254.00 | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
UX Autres créances clients | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 797.00 | 28 313.00 | 9 485.00 | 37 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 501.00 | 163 501.00 | | 163 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
ST Autres comptes | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |