| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 2 448.00 | |
AP Constructions | | | 204 617.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 172.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 212 179.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 025.00 | |
BT Marchandises | | | 420.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 4 611.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 234 748.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DG Autres réserves | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
DH Report à nouveau | -38 157.00 | -35 972.00 | | -38 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 153.00 | -2 186.00 | | 20 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 147.00 | 56 577.00 | | 47 147.00 |
DL TOTAL (I) | 44 663.00 | 33 940.00 | | 44 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 718.00 | 134 366.00 | | 122 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 610.00 | 65 310.00 | | 57 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 421.00 | 9 623.00 | | 8 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337.00 | 561.00 | | 1 337.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 085.00 | 209 715.00 | | 190 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 748.00 | 243 655.00 | | 234 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 777.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 429.00 | 11 496.00 | | 9 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 480.00 | 11 496.00 | | 9 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 2.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 823.00 | 11 494.00 | | 7 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 313.00 | 112 116.00 | | 133 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 161.00 | 114 302.00 | | 113 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 153.00 | -2 186.00 | | 20 153.00 |