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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 040.00 | | 171 040.00 | 171 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 515.00 | 40 362.00 | 49 153.00 | 89 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 571.00 | 55 378.00 | 220 193.00 | 275 571.00 |
BT Marchandises | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
BZ Autres créances | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CF Disponibilités | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 491.00 | | 97 491.00 | 97 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 062.00 | 55 378.00 | 317 684.00 | 373 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 450.00 | 165 450.00 | | 165 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DH Report à nouveau | 56 628.00 | 35 121.00 | | 56 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 026.00 | 21 507.00 | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 231 119.00 | 225 094.00 | | 231 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 746.00 | 66 125.00 | | 38 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 134.00 | 8 870.00 | | 16 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 336.00 | 14 240.00 | | 10 336.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 325.00 | 16 071.00 | | 21 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 565.00 | 105 330.00 | | 86 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 684.00 | 330 423.00 | | 317 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 421.00 | 66 671.00 | | 62 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 881.00 | | 365 881.00 | 365 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 881.00 | | 365 881.00 | 365 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 698.00 | 23 354.00 | | 25 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 950.00 | | | -5 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 765.00 | 384 099.00 | | 367 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 740.00 | 362 593.00 | | 361 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 026.00 | 21 507.00 | | 6 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 721.00 | | 4 850.00 | 270 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 040.00 | | | 171 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 681.00 | | 4 850.00 | 99 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 107.00 | 9 271.00 | | 46 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 107.00 | 9 271.00 | | 46 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
UX Autres créances clients | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 659.00 | 14 515.00 | 24 144.00 | 38 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 565.00 | 62 421.00 | 24 144.00 | 86 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |