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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
AP Constructions | 17 162.00 | 1 003.00 | 16 159.00 | 17 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 630.00 | 139 199.00 | 73 430.00 | 212 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 825.00 | 71 480.00 | 30 345.00 | 101 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 928.00 | 212 582.00 | 149 346.00 | 361 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 568.00 | 6 752.00 | 495 815.00 | 502 568.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 502 454.00 | | 502 454.00 | 502 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 792.00 | 6 752.00 | 1 152 039.00 | 1 158 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 721.00 | 219 335.00 | 1 301 385.00 | 1 520 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 409 214.00 | 334 402.00 | | 409 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 820.00 | 74 812.00 | | 72 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 754.00 | 6 641.00 | | 3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 492 389.00 | 422 456.00 | | 492 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 479.00 | 135 809.00 | | 99 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 360.00 | 157 035.00 | | 249 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 315.00 | 50 210.00 | | 48 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 620.00 | 101 245.00 | | 63 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 901.00 | 319 296.00 | | 341 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EA Autres dettes | 5 678.00 | 10 428.00 | | 5 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 995.00 | 785 597.00 | | 808 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 385.00 | 1 208 053.00 | | 1 301 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 435.00 | 686 060.00 | | 743 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 117.00 | | 17 812.00 | 344 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 806.00 | | 17 812.00 | 313 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 668.00 | 46 914.00 | | 165 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 170.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 939.00 | 46 744.00 | | 164 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 843.00 | 200 843.00 | | 200 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 494 965.00 | 494 965.00 | | 494 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 266.00 | 33 919.00 | 60 347.00 | 94 266.00 |
VI Groupe et associés | 249 305.00 | 249 305.00 | | 249 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 087.00 | 514 087.00 | | 514 087.00 |
VW T.V.A. | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 467.00 | 695 120.00 | 60 347.00 | 755 467.00 |