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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 2 153 357.00 | | 2 153 357.00 | 2 153 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 819.00 | 337 930.00 | 127 889.00 | 465 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 615.00 | 151 974.00 | 154 641.00 | 306 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 065.00 | 495 179.00 | 2 435 886.00 | 2 931 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CF Disponibilités | 413 782.00 | | 413 782.00 | 413 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 586.00 | | 451 586.00 | 451 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 652.00 | 495 179.00 | 2 887 473.00 | 3 382 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 629.00 | 3 058.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 690.00 | -2 430.00 | | 172 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 319.00 | 1 650 629.00 | | 1 823 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 296.00 | 944 801.00 | | 943 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 968.00 | 16 959.00 | | 27 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 201.00 | 44 498.00 | | 21 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 992.00 | 10 394.00 | | 15 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 698.00 | 19 734.00 | | 55 698.00 |
EA Autres dettes | | 3 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 064 154.00 | 1 039 562.00 | | 1 064 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 473.00 | 2 690 191.00 | | 2 887 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 770.00 | 211 302.00 | | 123 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 492.00 | | 85 461.00 | 2 893 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 888.00 | 2 931 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 888.00 | 772 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 632.00 | | | 2 158 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 860.00 | | 85 461.00 | 734 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 104.00 | 81 642.00 | 28 568.00 | 442 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 867.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 696.00 | 80 776.00 | 28 568.00 | 437 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 296.00 | 24 112.00 | 919 184.00 | 943 296.00 |
VI Groupe et associés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 954.00 | 123 770.00 | 919 184.00 | 1 042 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 487.00 | 10 515.00 | | 20 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 771.00 | 15 513.00 | | 15 771.00 |
ST Autres comptes | 113 817.00 | 102 521.00 | | 113 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 913.00 | 111 060.00 | | 141 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | 877.00 | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 239.00 | 11 392.00 | | 21 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 884.00 | 38 851.00 | | 74 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 177.00 | 40 233.00 | | 51 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 501.00 | 229 094.00 | | 271 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |