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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041.00 | 6 477.00 | 1 563.00 | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 443.00 | 6 613.00 | 6 830.00 | 13 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 884.00 | 13 091.00 | 8 793.00 | 21 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
BN En cours de production de biens | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 641.00 | | 234 641.00 | 234 641.00 |
BZ Autres créances | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CF Disponibilités | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 460.00 | | 350 460.00 | 350 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 343.00 | 13 091.00 | 359 252.00 | 372 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 368.00 | 70 009.00 | | 84 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 14 359.00 | | |
DL TOTAL (I) | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 057.00 | 33 451.00 | | 60 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 907.00 | 11 372.00 | | 10 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 012.00 | 66 939.00 | | 121 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 729.00 | 69 766.00 | | 76 729.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 1 800.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 384.00 | 183 329.00 | | 269 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 252.00 | 273 197.00 | | 359 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 384.00 | 183 329.00 | | 269 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 057.00 | 33 451.00 | | 60 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FG Production vendue services | 384 751.00 | | 384 751.00 | 384 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 169.00 | | 385 169.00 | 385 169.00 |
FM Production stockée | | | 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 933.00 | 3 712.00 | | 2 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 1 559.00 | | 5 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405.00 | 1 559.00 | | 5 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 405.00 | -726.00 | | -5 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 156.00 | 7.00 | | -1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 138.00 | 483 652.00 | | 389 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 138.00 | 469 293.00 | | 389 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 14 359.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 181.00 | 39 455.00 | | 41 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 012.00 | 121 012.00 | | 121 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 234 641.00 | 234 641.00 | | 234 641.00 |
VB T. V. A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VI Groupe et associés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 580.00 | 261 580.00 | | 261 580.00 |
VW T.V.A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 384.00 | 269 384.00 | | 269 384.00 |