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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 519.00 | 22 118.00 | 1 400.00 | 23 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 380.00 | 12 420.00 | 16 960.00 | 29 380.00 |
040 Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 520.00 | 34 539.00 | 21 981.00 | 56 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 621.00 | | 85 621.00 | 85 621.00 |
060 Stock marchandises | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
072 Créances – Autres | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
084 Disponibilités | 189 265.00 | | 189 265.00 | 189 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 468.00 | | 405 468.00 | 405 468.00 |
110 Total général Actif | 461 989.00 | 34 539.00 | 427 450.00 | 461 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 499.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |