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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 995.00 | 63 634.00 | 91 360.00 | 154 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 107.00 | 68 996.00 | 95 111.00 | 164 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 826.00 | 5 273.00 | 37 554.00 | 42 826.00 |
BZ Autres créances | 142 033.00 | | 142 033.00 | 142 033.00 |
CF Disponibilités | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 054.00 | 5 273.00 | 243 781.00 | 249 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 161.00 | 74 269.00 | 338 892.00 | 413 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 29 764.00 | 2 997.00 | | 29 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 730.00 | 29 317.00 | | -186 730.00 |
DL TOTAL (I) | -128 916.00 | 57 814.00 | | -128 916.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 926.00 | 141 625.00 | | 338 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 824.00 | 15 291.00 | | 43 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 457.00 | 777.00 | | 6 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 394.00 | 87 504.00 | | 15 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 838.00 | 59 070.00 | | 56 838.00 |
EA Autres dettes | 5 170.00 | 428.00 | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 608.00 | 304 694.00 | | 466 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 892.00 | 363 708.00 | | 338 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 21 385.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 399.00 | 64 765.00 | 90 167.00 | 94 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | 70.00 | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 108.00 | 64 694.00 | 90 167.00 | 89 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 926.00 | 292 673.00 | 46 253.00 | 338 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 298.00 | 194 298.00 | | 194 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 890.00 | 194 298.00 | 2 593.00 | 196 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 152.00 | 413 899.00 | 46 253.00 | 460 152.00 |