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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 421.00 | 22 580.00 | 5 841.00 | 28 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 541.00 | 22 580.00 | 15 961.00 | 38 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CF Disponibilités | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 077.00 | | 98 077.00 | 98 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 618.00 | 22 580.00 | 114 037.00 | 136 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 890.00 | 38 950.00 | | 49 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038.00 | 10 940.00 | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 54 127.00 | 52 090.00 | | 54 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 946.00 | 20 584.00 | | 43 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 964.00 | 14 620.00 | | 15 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 910.00 | 35 204.00 | | 59 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 037.00 | 87 294.00 | | 114 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 910.00 | 35 204.00 | | 59 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 896.00 | 5 684.00 | | 16 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 896.00 | 5 684.00 | | 16 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UX Autres créances clients | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |