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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 648.00 | 999.00 | 9 649.00 | 10 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 537.00 | 18 151.00 | 11 386.00 | 29 537.00 |
040 Immobilisations financières | 438 030.00 | 438 000.00 | 30.00 | 438 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 215.00 | 457 150.00 | 21 065.00 | 478 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 989.00 | 25 605.00 | 172 384.00 | 197 989.00 |
072 Créances – Autres | 155 752.00 | 113 815.00 | 41 937.00 | 155 752.00 |
084 Disponibilités | 504 501.00 | | 504 501.00 | 504 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 868 063.00 | 139 420.00 | 728 643.00 | 868 063.00 |
110 Total général Actif | 1 346 278.00 | 596 569.00 | 749 709.00 | 1 346 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 272 048.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 079 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 310.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 389 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 403 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 493 516.00 | | | 493 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 516.00 | 253 785.00 | | 493 516.00 |
230 Autres produits | 13 246.00 | 175 076.00 | | 13 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 762.00 | 428 861.00 | | 506 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 385 049.00 | 430 679.00 | | 385 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 178.00 | 10 636.00 | | 11 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 459.00 | 132 199.00 | | 215 459.00 |
252 Charges sociales | 11 698.00 | 67 027.00 | | 11 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 939.00 | 5 916.00 | | 8 939.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
262 Autres charges | 1 575.00 | 469.00 | | 1 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 725.00 | 646 926.00 | | 659 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -152 963.00 | -218 065.00 | | -152 963.00 |
280 Produits financiers | 8 914.00 | 56 434.00 | | 8 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 216.00 | 3 975.00 | | 5 216.00 |
294 Charges financières | 546 181.00 | 14 078.00 | | 546 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394 647.00 | 1 550.00 | | 394 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 079 661.00 | -173 283.00 | | -1 079 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 381 600.00 | | | 381 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 403 532.00 | | | 403 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 389 916.00 | | | 389 916.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 428 600.00 | | | 428 600.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 957 936.00 | | | 957 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |