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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 729.00 | 3 729.00 | 1 458 000.00 | 1 461 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BZ Autres créances | 777 293.00 | | 777 293.00 | 777 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 265.00 | 20 776.00 | 214 489.00 | 235 265.00 |
CF Disponibilités | 587 988.00 | | 587 988.00 | 587 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 646.00 | 20 776.00 | 1 603 869.00 | 1 624 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 375.00 | 24 506.00 | 3 061 869.00 | 3 086 375.00 |
CU Autres participations | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 913.00 | | | 1 537 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 518.00 | | | 829 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 431.00 | | | 2 972 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 869.00 | | | 3 061 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 087.00 | | 214 087.00 | 214 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 087.00 | | 214 087.00 | 214 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 951.00 | | | 1 078 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 433.00 | | | 249 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 518.00 | | | 829 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 344.00 | | | 1 490 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 615.00 | 1 461 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 615.00 | 3 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 000.00 | | | 1 458 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 813.00 | 4 531.00 | 28 615.00 | 27 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 813.00 | 4 531.00 | 28 615.00 | 27 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 776.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
UX Autres créances clients | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 393.00 | 801 393.00 | | 801 393.00 |
VW T.V.A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
ZE Dividendes | 217 399.00 | | | 217 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 424.00 | | | 50 424.00 |