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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 15 001.00 | -15 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 211 015.00 | 15 001.00 | 196 014.00 | 211 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 96 394.00 | 17 450.00 | 78 944.00 | 96 394.00 |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 414.00 | 17 450.00 | 94 964.00 | 112 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 430.00 | 32 451.00 | 290 979.00 | 323 430.00 |
CU Autres participations | 211 015.00 | | 211 015.00 | 211 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 580.00 | 368 580.00 | | 368 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
DH Report à nouveau | -43 852.00 | -22 743.00 | | -43 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 328.00 | -21 109.00 | | -119 328.00 |
DL TOTAL (I) | 233 423.00 | 352 751.00 | | 233 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 232.00 | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 556.00 | 6 722.00 | | 57 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 979.00 | 359 472.00 | | 290 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 556.00 | 6 722.00 | | 57 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 490.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 021.00 | | | 105 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 021.00 | 100.00 | | -100 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768.00 | 13 951.00 | | 6 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 096.00 | 35 059.00 | | 126 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 328.00 | -21 109.00 | | -119 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 015.00 | | | 216 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 211 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 211 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 015.00 | | | 216 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 95 115.00 | | | 95 115.00 |
VI Groupe et associés | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 874.00 | 108 874.00 | | 108 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |