| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 536.00 | 26 535.00 | 16 001.00 | 42 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 932.00 | 39 086.00 | 1 957 845.00 | 1 996 932.00 |
BZ Autres créances | 320 313.00 | | 320 313.00 | 320 313.00 |
CF Disponibilités | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 271.00 | | 346 271.00 | 346 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 202.00 | 39 086.00 | 2 304 116.00 | 2 343 202.00 |
CU Autres participations | 1 941 844.00 | | 1 941 844.00 | 1 941 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 650.00 | 525 650.00 | | 525 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 909.00 | 33 005.00 | | 39 909.00 |
DG Autres réserves | 605 699.00 | 474 505.00 | | 605 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 872.00 | 138 098.00 | | 241 872.00 |
DK Provisions réglementées | 9 544.00 | 7 158.00 | | 9 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 674.00 | 1 178 416.00 | | 1 422 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 160.00 | 818 820.00 | | 693 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 252.00 | 59 158.00 | | 94 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 5 095.00 | | 6 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 090.00 | 23 097.00 | | 87 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 442.00 | 906 171.00 | | 881 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 116.00 | 2 084 587.00 | | 2 304 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 886.00 | 213 024.00 | | 314 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 712.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 712.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 824.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | 3 210.00 | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 021.00 | -2 498.00 | | -3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 463.00 | -23 736.00 | | -23 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 613.00 | 276 878.00 | | 385 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 741.00 | 138 780.00 | | 143 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 872.00 | 138 098.00 | | 241 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 932.00 | | | 1 996 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 844.00 | | | 1 941 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 467.00 | 8 619.00 | | 30 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 916.00 | 8 619.00 | | 17 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 158.00 | 2 386.00 | | 7 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 158.00 | 2 386.00 | | 7 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VC Groupe et associés | 317 702.00 | 317 702.00 | | 317 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 160.00 | 126 604.00 | 490 568.00 | 693 160.00 |
VI Groupe et associés | 94 252.00 | 94 252.00 | | 94 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 658.00 | | | 125 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 313.00 | 320 313.00 | | 320 313.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 442.00 | 314 886.00 | 490 569.00 | 881 442.00 |