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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 444.00 | 5 135.00 | 6 309.00 | 11 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | 945.00 | 609.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 404.00 | 6 081.00 | 29 323.00 | 35 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 236.00 | | 102 236.00 | 102 236.00 |
BZ Autres créances | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CF Disponibilités | 84 522.00 | | 84 522.00 | 84 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 737.00 | | 207 737.00 | 207 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 140.00 | 6 081.00 | 237 060.00 | 243 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 885.00 | 10 000.00 | | 4 885.00 |
DG Autres réserves | | 41 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 265.00 | 3 037.00 | | 6 265.00 |
DL TOTAL (I) | 111 150.00 | 154 885.00 | | 111 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 5 847.00 | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 517.00 | 19 001.00 | | 88 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 201.00 | 14 676.00 | | 20 201.00 |
EA Autres dettes | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 910.00 | 39 524.00 | | 125 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 060.00 | 194 409.00 | | 237 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 910.00 | 39 524.00 | | 125 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 016.00 | | 421 016.00 | 421 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 016.00 | | 421 016.00 | 421 016.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 312.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 980.00 | 259 656.00 | | 421 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 715.00 | 256 619.00 | | 415 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 265.00 | 3 037.00 | | 6 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 784.00 | | 5 619.00 | 29 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 379.00 | | 5 619.00 | 7 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937.00 | 3 144.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937.00 | 3 144.00 | | 2 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
UX Autres créances clients | 102 236.00 | | | 102 236.00 |
VB T. V. A. | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VP Divers | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
VW T.V.A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |