| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 083.00 | 37 882.00 | 62 202.00 | 100 083.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 088.00 | 37 882.00 | 101 207.00 | 139 088.00 |
CU Autres participations | 99 094.00 | 36 893.00 | 62 202.00 | 99 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 426.00 | 30 663.00 | | 2 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 630.00 | -3 238.00 | | 36 630.00 |
DL TOTAL (I) | 40 155.00 | 28 526.00 | | 40 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 125.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 3 089.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 130.00 | 828.00 | | 6 130.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 051.00 | 57 300.00 | | 61 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 207.00 | 85 826.00 | | 101 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 830.00 | 57 300.00 | | 53 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 214.00 | | 75 214.00 | 75 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 214.00 | | 75 214.00 | 75 214.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 220.00 | 23 689.00 | | 75 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 590.00 | 26 927.00 | | 38 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 630.00 | -3 238.00 | | 36 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 280.00 | | 20 804.00 | 79 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 291.00 | | 20 804.00 | 78 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 42 779.00 | 7 221.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 051.00 | 53 830.00 | 7 221.00 | 61 051.00 |