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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 493.00 | 28 240.00 | 29 252.00 | 57 493.00 |
040 Immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 133.00 | 28 990.00 | 32 142.00 | 61 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
072 Créances – Autres | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
084 Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
110 Total général Actif | 119 270.00 | 28 990.00 | 90 279.00 | 119 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 191.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 358.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 771.00 | | | 161 771.00 |
222 Production stockée | 655.00 | | | 655.00 |
230 Autres produits | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 162.00 | | | 167 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
242 Autres charges externes. | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
252 Charges sociales | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 847.00 | | | 164 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
294 Charges financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |