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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 142.00 | 12 200.00 | 4 941.00 | 17 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 635.00 | 15 865.00 | 17 769.00 | 33 635.00 |
AX Avances et acomptes | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 481 258.00 | 35 747.00 | 445 511.00 | 481 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 939.00 | | 107 939.00 | 107 939.00 |
BZ Autres créances | 150 865.00 | | 150 865.00 | 150 865.00 |
CF Disponibilités | 947 102.00 | | 947 102.00 | 947 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 994.00 | | 1 205 994.00 | 1 205 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 251.00 | 35 747.00 | 1 651 504.00 | 1 687 251.00 |
CU Autres participations | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 275.00 | 275 275.00 | | 275 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
DH Report à nouveau | 915 055.00 | 692 399.00 | | 915 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 666.00 | 250 183.00 | | 263 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 523.00 | 1 245 385.00 | | 1 481 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 226.00 | 61 470.00 | | 51 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 579.00 | 52 986.00 | | 19 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 593.00 | 60 982.00 | | 78 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 681.00 | 36 207.00 | | 19 681.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 981.00 | 212 545.00 | | 169 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 504.00 | 1 457 930.00 | | 1 651 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 982.00 | 5 765.00 | | 29 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 300.00 | 5 765.00 | | 22 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 226.00 | 10 303.00 | 40 923.00 | 51 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 892.00 | 258 892.00 | | 258 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 892.00 | 258 892.00 | | 258 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 981.00 | 129 058.00 | 40 923.00 | 169 981.00 |