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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 758.00 | 8 425.00 | 13 333.00 | 21 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 258.00 | 8 425.00 | 76 833.00 | 85 258.00 |
BT Marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 126.00 | 8 425.00 | 81 701.00 | 90 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 236.00 | | | -16 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974.00 | | | -974.00 |
DL TOTAL (I) | -16 210.00 | | | -16 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975.00 | | | -975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 041.00 | 2 384.00 | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 041.00 | 2 384.00 | | 6 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 911.00 | 48 911.00 | 49 000.00 | 97 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
ST Autres comptes | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 490.00 | | | 32 490.00 |