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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 961.00 | 56 426.00 | 6 535.00 | 62 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 167.00 | 56 426.00 | 926 741.00 | 983 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CF Disponibilités | 79 911.00 | | 79 911.00 | 79 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 605.00 | | 82 605.00 | 82 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 771.00 | 56 426.00 | 1 009 345.00 | 1 065 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 957 775.00 | 1 000 467.00 | | 957 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 097.00 | -22 692.00 | | 18 097.00 |
DL TOTAL (I) | 976 972.00 | 978 875.00 | | 976 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 529.00 | | 6 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 796.00 | 40 066.00 | | 25 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 374.00 | 47 611.00 | | 32 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 345.00 | 1 026 485.00 | | 1 009 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 374.00 | 47 611.00 | | 32 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 296 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 216.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -216.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 978.00 | 282 240.00 | | 299 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 881.00 | 304 932.00 | | 281 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 097.00 | -22 692.00 | | 18 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 701.00 | | 3 658.00 | 984 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 192.00 | 983 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 192.00 | 62 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 496.00 | | 3 658.00 | 64 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 205.00 | | | 920 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 914.00 | 2 704.00 | 5 192.00 | 58 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 914.00 | 2 704.00 | 5 192.00 | 58 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | | | 94.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899.00 | 2 694.00 | 205.00 | 2 899.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |