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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 617.00 | 17 978.00 | 38 639.00 | 56 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 617.00 | 17 978.00 | 589 639.00 | 607 617.00 |
BZ Autres créances | 793 775.00 | | 793 775.00 | 793 775.00 |
CF Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 970.00 | | 797 970.00 | 797 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 587.00 | 17 978.00 | 1 387 609.00 | 1 405 587.00 |
CU Autres participations | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
DH Report à nouveau | -634 099.00 | | | -634 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 464.00 | | | -48 464.00 |
DL TOTAL (I) | 987 437.00 | | | 987 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 961.00 | | | 384 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 173.00 | | | 400 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 609.00 | | | 1 387 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 161.00 | | | 154 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 625.00 | | | 202 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 464.00 | | | -48 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 123.00 | | 1 494.00 | 606 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 123.00 | | 1 494.00 | 55 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 071.00 | 6 907.00 | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 071.00 | 6 907.00 | | 11 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 616 616.00 | | | 616 616.00 |
VI Groupe et associés | 384 961.00 | | | 384 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 449.00 | | | 175 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 823.00 | 795 823.00 | | 795 823.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 173.00 | 15 212.00 | | 400 173.00 |